Поставочные фьючерсы оформляют на активы, с которыми легко совершить сделку, — например, на акции. То есть продавец фьючерса поставляет базовый актив — например, продаёт 100 акций. На этом этапе кажется, что фьючерсы — простой и понятный инструмент. Но вместе с этим фьючерсы требуют внимательности, дисциплины и понимания устройства контрактов — из-за встроенного плеча и сроков действия.

Основная цель ставки — сблизить цену фьючерса с рыночной стоимостью криптовалюты. Бессрочные фьючерсы все же имеют скрытые ограничения по времени. Трейдеры могут завершить бессрочные фьючерсы в любой момент без привязки к квартальному ограничению. В случае успешного прогноза (на снижение цены) прибыль составит $20. Профессиональные финансовые инструменты, такие как фьючерсные договоры, основаны на применении привлеченного капитала. В трейдинге цифровыми активами можно использовать собственные средства.

Она рассчитывается независимо от размера кредитного плеча, но чем выше стоимость позиции, тем больше будет размер маржи. Размер кредитного плеча находится в зависимости от номинальной стоимости позиции. Такие инструменты используют трейдеры, желающие зафиксировать прибыль или убытки в цифровой валюте. Фьючерсные договоры можно заключить на разные активы – ценные бумаги, биржевые индексы и товары, а также на все виды крипты. Такое свойство цифровых активов дает способность трейдерам приобретать их максимально дешево и выставлять на продажу, как только он подорожают, и наоборот.

Таким образом, рассчитав цену маркировки, трейдер может предотвратить несправедливую ликвидацию позиции, которая нередко случается при высокой волатильности рынка. Она отличается от последней цены, по которой был куплен актив. Рассчитывает объемы фьючерсов сама биржи, пользователю же необходимо грамотно распределять маржинальный баланс между всеми открытыми позициями. Такие контракты могут быть бессрочными или квартальными.

Акции и облигации: что выбрать?

  • Кредитное плечо при фьючерсной торговле на Binance для новичков ограничено до х20.
  • Торговля фьючерсами сопряжена с высокими рисками и подходит не всем инвесторам.
  • То есть продавец фьючерса поставляет базовый актив — например, продаёт 100 акций.
  • Частные инвесторы и трейдеры используют фьючерсы для спекулятивной торговли.
  • Продав соответствующее количество фьючерсов на эти акции или на индекс Мосбиржи, вы страхуете свою позицию.

Перед оформлением сделок нужно перенести криптовалюту на фьючерсный счет. В 2023 году на криптовалютном рынке есть много инвестиционных инструментов. На данный момент у инвесторов есть несколько вариантов, как заработать на криптовалюте. Повышение или понижение в данном случае ― косвенный способ заработка. Финальные денежные расчеты будут выполнены по рыночной цене закрытия.

Ордеры на бирже

  • Стоит отметить, что если цена актива на момент исполнения выше, чем была при заключении контракта, продавец платит покупателю разницу, если ниже — покупатель платит продавцу.
  • Эти прибыль или убыток будут примерно такими же, как если бы инвестор купил базовый актив в будущем по установленной фьючерсом цене.
  • Можно указать часть контракта в процентах ― например, 25%.
  • Например, трейдер входит в лонг по цене 9000 USDT и выставляет один ордер по 9200 USDT на продажу, другой — стоп лимит на 8800 USDT.
  • При работе с высоковолатильными активами необходимо пользоваться инструментами контроля над убытками.

После закрытия сервис заберет свои активы обратно и удержит порядка $0,13 в виде комиссий. В таком случае собственные средства трейдеров выступают гарантией для площадки в возврате вложений. Криптовалютный рынок вслед за традиционными товарным и фондовым предлагает применять более сложные финансовые инструменты. Непредсказуемый характер цены на криптовалюты может принести как прибыль, так и значительные потери. PnL может быть нереализованным (при открытой позиции, поскольку он продолжает реагировать на движения рынка) или реализованным полностью или частично (при закрытии позиции). Каждый трейдер, торгующий на Binance Futures может получать качественную персональную отчетность на основании анализа результатов торговли по закрытым сделкам.

Как правило, составляет 2—10 % от текущей рыночной стоимости базового актива. Депозитная (начальная) маржа или гарантийное обеспечение — это возвращаемый страховой взнос, взимаемый биржей при открытии позиции по фьючерсному контракту. В случае отсутствия товара у продавца на момент истечения данного контракта биржа накладывает на него штраф. С 1978 года началась торговля фьючерсными контрактами на топочный мазут, а с начала 1980-х — на нефть и другие нефтепродукты.

Плюсы использования фьючерсов

То есть стороны договариваются о сделке по продаже или покупке актива в установленную дату по зафиксированной цене. С одной стороны, фьючерс — это контракт, смысл которого в том, чтобы зафиксировать цену на базовый актив. Обычно чем больше времени до срока экспирации, тем больше разница между ценами на фьючерс и на базовый актив. Когда его цена меняется, также меняется стоимость фьючерса. Расчётные фьючерсы оформляют на любые активы. Расчётные фьючерсы предполагают, что актив никто не поставляет.

Вариационная маржа

Однако изменчивость цены фьючерсов, которая зачастую превосходит волатильность цены базового актива, таит в себе повышенные риски финансовых потерь для участников торговли фьючерсами. Расчетные фьючерсы привлекают больше спекулянтов и инвесторов, которые заинтересованы в заработке на изменении цены, а не в фактическом получении базового актива. Когда цена фьючерса выше цены базового актива, такое состояние называется контанго. Фью́черс (от англ. futures contract или англ. futures, фьючерсный контракт или фьючерсный договор) — производный финансовый инструмент (договор) на бирже купли-продажи базового актива (товара, ценной бумаги и т. д.), при заключении которого стороны (продавец и покупатель) договариваются только о цене и сроке поставки.

Квартальный контракт

Фьючерс — это биржевой контракт, обязывающий стороны совершить сделку по заранее установленной цене в определенную дату. Размер гарантийного обеспечения может меняться до исполнения контракта, поэтому важно иметь резерв для покрытия возможных колебаний. Обычно ГО составляет 10−40% от текущей стоимости актива. Однако на счете должно быть гарантийное обеспечение — фиксированная часть стоимости актива, которая обеспечивает исполнение обязательств. Фьючерсные контракты торгуются в соответствии с правилами биржи, которая выступает гарантом в исполнении обязательств. Участники торговли знают, на каких условиях они приобретают контракт, что облегчает анализ и принятие решений.

Поддержка клиентов Binance Futures

Сегодня они широко доступны и охватывают всё — от сельского хозяйства до цифровых активов. Они существуют с древних времён, но в XX веке стали массовым инвестиционным инструментом. Но, как и у каждого сложного финансового инструмента, у них есть обратная сторона. Если стоимость портфеля упадёт, фьючерс позволит компенсировать убыток. Глобальная функция арбитража — снижение разрыва в ценах, что способствует выравниванию котировок и делает рынок более эффективным. Это игроки, зарабатывающие на отличиях в ценах на разных рынках.

Поставочные и расчетные контракты: в чем разница

Гарантийное обеспечение — это средства, которые блокируют на счёте инвестора во время покупки фьючерса. К вечеру стоимость фьючерса снизилась до 5200 рублей. К обеду акции подорожали, и вслед за ними фьючерс на них вырос в цене до 5500 рублей. А также расскажем, как механизм будет работать с поставочными и расчётными фьючерсами.

Купцы и землевладельцы заключали там сделки на поставки будущего урожая, фиксируя цены заранее. При правильном использовании они становятся инструментом контроля и предсказуемости. Фьючерсы дают инвестору возможность действовать гибко, не выходя из своей основной стратегии, — будь то рост капитала или защита от рисков. В конце 2024 года средний дневной объём торгов ими на Московской бирже достигал 540 миллиардов рублей. Их цель — извлечь доход из разницы между ценами покупки и продажи.

Тейк-профит позволяет установить предельную цену для закрытия ордера в случае, когда график движется в предполагаемом направлении. Торговые комиссии включают в себя проценты от операций по спотовой торговле и за продажу фьючерсов. Квартальные контракты отличаются фиксированным сроком исполнения.

Но интерес могут представлять и товарные фьючерсы, особенно в периоды нестабильности на сырьевых рынках. Сегодня фьючерсы торгуются в основном в электронном формате — через торговые платформы. Вскоре появились контракты на процентные ставки и облигации. В 1970-х годах на рынок вышли контракты сначала на валюту, затем на процентные ставки.

Физической поставки базового актива в этом случае не предполагается. Форвардный контракт, как и фьючерс, заключается по договоренности сторон продать или купить базовый актив в будущем как запустить the crew по определенной цене. Его используют как для снижения рисков, связанных с изменением стоимости базового актива — хеджирования, так и для получения прибыли на разнице в цене.

Если инвестор не закрывает позицию, в срок экспирации фьючерс исполняют. Когда инвестор совершает сделку с фьючерсом, с инвестора берут комиссию, а на счёте блокируют сумму гарантийного обеспечения (ГО). Срок фьючерса обычно составляет несколько месяцев.